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有色板塊6日盤中強勢上揚，鋁業(yè)股表現(xiàn)亮眼。截至收盤，中國鋁業(yè)、閩發(fā)鋁業(yè)、深圳新星、常鋁股份、南山鋁業(yè)等漲停，云鋁股份漲近9%。

機構(gòu)表示，當前鋁價持續(xù)上行，電解鋁行業(yè)毛利達5538元/噸，環(huán)比增長3.35%，庫存持續(xù)去化，國內(nèi)運行產(chǎn)能逼近上限，2026年或現(xiàn)供給短缺。

市場對2025年國內(nèi)電解鋁消費增速預(yù)期為2.5%，由于新能源車表現(xiàn)超預(yù)期，光伏表現(xiàn)稍好于預(yù)期的帶動，電解鋁所呈現(xiàn)出的消費狀態(tài)好于預(yù)期，放大了供需缺口。供給端國內(nèi)電解鋁運行產(chǎn)能接近天花板，而需求端維持穩(wěn)定增長，電解鋁明年或出現(xiàn)短缺格局，鋁價有望迎來上行周期。

中信建投證券表示，9月20日信發(fā)在印尼的25萬噸*2電解鋁項目點火，抹平2026年供應(yīng)缺口一度令鋁價承壓于2.1w關(guān)口之下，但是，世紀鋁業(yè)電氣設(shè)備故障影響20萬噸產(chǎn)能及south32莫桑比克鋁廠電力合同到期50萬噸產(chǎn)能計劃停產(chǎn)消息相繼傳出，暴露了高開工率的電解鋁產(chǎn)業(yè)供應(yīng)的脆弱性，打開鋁價2.1w上方空間。電解鋁板塊PE低，是兼具安全和進攻的優(yōu)解。

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