隨著上市公司半年報的密集披露，不少明星私募的持倉陸續揭曉。

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今年二季度，高毅資產鄧曉峰旗下曉峰1號新進玻纖巨頭中國巨石，清倉芒果超媒；馮柳繼續堅守海康威視，小幅減持寶新能源；睿郡資產董承非新進皇馬科技、元力股份。

值得注意的是，今年以來醫藥行業持續重挫，估值不斷下跌，引發不少私募踴躍抄底。其中，周應波的運舟資本旗下三只產品扎堆進入福元醫藥十大流通股東名單；林利軍的正心谷則大舉買入濟川藥業、佐力藥業等。不過，三季度醫藥板塊再遭重創。

此外，私募大佬葛衛東趁著科大訊飛大漲之際小幅減持，兩大神秘私募繼續加倉茅臺，仁橋新進了湖南黃金和新經典。

鄧曉峰加倉中國巨石

高毅資產首席投資官鄧曉峰的持倉一直備受市場關注。

二季度，鄧曉峰繼續看好市場，對玻纖巨頭中國巨石大舉加倉。其中，旗下曉峰1號新進中國巨石1690萬股，期末持股市值為2.4億元。不過，從中國巨石股東變化情況來看，有可能是鄧曉峰早就買入了，隨著一季度末排名第十的中泰星元基金退出，曉峰1號成功擠進第十大流通股東。

鄧曉峰旗下另外兩只產品曉峰2號和曉峰鴻遠則分別持有中國巨石4997萬股、5112萬股，并保持不變，期末持股市值分別為7.08億元、7.24億元，三只產品合計持股達1.18億股，合計持倉市值達16.72億元。

中國巨石半年報顯示，上半年公司實現營業收入約78.3億元，同比下降34.26%；凈利潤20.63億元，同比下降50.95%。由于玻纖價格持續磨底，該公司業績承壓。

海通證券指出，隨著景氣回落至底部，玻纖行業的供給增量有望通過市場調節機制放緩，近期部分企業庫存有所下降，當前低位的玻纖價格有利于新領域應用擴張，光伏邊框應用拓展有望新增成為玻纖行業新的大型應用領域，積極信號正逐個出現。

值得注意的是，鄧曉峰在二季度清倉了芒果超媒。今年一季度末，曉峰2號和曉峰鴻遠兩只產品新進芒果超媒十大流通股東，分別買入760萬股、680萬股。二季度，芒果超媒股價大幅震蕩，鄧曉峰持股一個季度后選擇清倉離場。

此外，鄧曉峰在二季度還清倉了豪能股份，加倉華秦科技，減持華測導航等。

高毅另一位明星基金經理馮柳選擇繼續堅守海康威視。二季度，海康威視一度漲至48元的高位，但隨后回落，目前股價為34.55元/股，馮柳的鄰山一號重倉持有4.32億股保持不變。

馮柳在二季度還小幅減持寶新能源，將華峰化學清倉。

周應波和林利軍抄底醫藥股

值得注意的是，今年以來，醫藥板塊持續下行，估值不斷下跌，引發不少私募的踴躍抄底。

二季度，周應波的運舟資本旗下三只產品運舟成長精選1號、2號、金選成長精選1號等三只產品扎堆進入福元醫藥十大流通股東名單，分別買入898萬股、431萬股、257萬股，期末合計市值達2.56億元。

林利軍的正心谷則大舉買入濟川藥業、佐力藥業。其中，正心成長基金新進917萬股濟川藥業，期末持股市值為2.66億元；正心谷(檀真)價值中國新進594萬股佐力藥業，期末持股市值為7250萬元。

隨著醫藥反腐風暴的襲擊，低迷已久的醫藥板塊在三季度再遭重創，恒瑞醫藥、智飛生物、愛爾眼科等千億市值龍頭大跌，醫藥板塊的估值跌至歷史低位，這對不少重倉其中的私募將是重大考驗。

以智飛生物為例，二季度智飛生物大跌18%。8月22日，智飛生物盤中總市值一度跌破1000億大關。百億私募迎水投資就重倉持有智飛生物，旗下兩只產品在2022年二季度末新進為十大流通股東，分別持有1172萬股和998萬股，合計持有2170萬股，大約是在80元附近買入，期末持股市值合計達30億元。

今年一季度末，迎水投資兩只產品仍持股智飛生物2170萬股，若二季度末仍然不變，這筆投資或將遭遇巨虧。若持有至今，智飛生物的股價跌至43.29元/股，迎水投資這兩只產品的持股市值將縮水至不足10億元。

葛衛東減持科大訊飛

今年上半年，在AI大行情的助推下，科大訊飛一飛沖天，股價一度大漲超150%，重倉其中的私募大佬葛衛東收獲滿滿。

早在2017年底，葛衛東就新買入了科大訊飛，持股2358萬股，一直持有至今，期間有加倉和減持，但科大訊飛的股價一直震蕩調整，缺乏賺錢的大機會。

不過，在等待了長達5年后，今年一季度，科大訊飛終于爆發。截至二季度末，葛衛東持有科大訊飛1844.43萬股，較一季度末減少325.40萬股，趁著科大訊飛大漲之際小幅減持套現。

此外，有著“牛散巨鱷”之稱的王萍，二季度持有科大訊飛股份數不變，期末持有科大訊飛的市值達到31.75億元。葛衛東和王萍多次同時出現在一家上市公司的股東名單中，雙方疑似家屬或合作伙伴。

睿郡董承非則新進皇馬科技、元力股份。其中，睿郡穩享新進1216萬股皇馬科技，期末持股市值為1.35億元；睿郡有孚1號新進324萬股元力股份，期末持股市值為5110萬元。

在茅臺上大賺的兩大神秘私募瑞豐匯邦和金匯榮盛財富，繼續增持茅臺，不斷提升其手中的茅臺股票數量。

截至二季度末，金匯榮盛三號加倉貴州茅臺58.98萬股，期末持股數增至890.24萬股，持股市值達150.54億元；瑞豐匯邦三號同樣在今年二季度加倉了貴州茅臺66.53萬股，期末持股數增至879.32萬股，持股市值達148.69億元。

此外，仁橋新進了湖南黃金和新經典，慎知清倉了微電生理、移遠通信，淡水泉清倉了深南電路等。

（文章來源：證券時報）

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